Quick Battle Presets
• Pilih duel populer untuk demonstrasi langsung
Saham
BBCA vs BBRI
Bank Swasta vs Bank BUMN
Kenaikan Suku Bunga & Likuiditas
Saham
ADRO vs MEDC
Batubara vs Minyak Bumi & Gas
Lonjakan Komoditas & Pelemahan Kurs
Saham
ICBP vs MYOR
Big FMCG: Mi Instan vs Biskuit Global
Inflasi Pangan & Tekanan Impor Gandum
Sektor
idx-energy vs idx-transportation
Sektor Energi vs Sektor Transportasi
Lonjakan Harga Energi Global
Sektor
idx-financials vs idx-properties
Sektor Keuangan vs Sektor Properti
Kenaikan Suku Bunga Acuan BI
🏆
HASIL PERTANDINGAN
PEMENANG: ADRO (Adaro Energy Indonesia Tbk)
Keunggulan Resiliensi:
+1 Poin
AD
ADRO
WINNER 🏆
Adaro Energy Indonesia Tbk
Skor Makro
-2
Sektor: Energi
Tertekan
DER (Utang)
0.28x
NPM (Margin)
24.3%
P/E Ratio
4.8x
ME
MEDC
Medco Energi Internasional Tbk
Skor Makro
-3
Sektor: Energi
Tertekan
DER (Utang)
1.75x
NPM (Margin)
14.8%
P/E Ratio
6.1x
💡 Analisis Strategis & Rekomendasi Pair Trading
Pair Strategy: Long ADRO / Short or Underweight MEDC
Pada skenario 'The Fed & BI Naikkan Suku Bunga Acuan (+50 bps)', Struktur solvabilitas ADRO jauh lebih aman dengan rasio DER 0.28x berbanding 1.75x milik MEDC, sehingga risiko lonjakan biaya bunga jauh lebih rendah. Selain itu, Tingkat profitabilitas ADRO (NPM 24.3%) menyediakan bantalan kas penyerap inflasi yang lebih tebal dibandingkan MEDC (NPM 14.8%).
🎯
Tindakan Portofolio: Overweight ADRO sebagai jangkar ketahanan portofolio, dan kurangi eksposur pada MEDC untuk meminimalisasi volatilitas.
Showdown Kuantitatif
Perbandingan Metrik Fundamental & Sensitivitas
Perbandingan langsung rasio kunci antara ADRO dan MEDC.
| ADRO (Adaro Energy Indonesia Tbk) | Metrik Komparasi | MEDC (Medco Energi Internasional Tbk) |
|---|---|---|
|
-2
Unggul
|
Skor Transmisi Makro |
-3
|
|
0.28x
Lebih Aman
|
Leverage Utang (DER) |
1.75x
|
|
24.3%
Lebih Tebal
|
Marjin Laba Bersih (NPM) |
14.8%
|
| Energi | Klasifikasi Sektor | Energi |
| 4.8x | Price to Earnings (P/E) | 6.1x |
| 0.85x | Price to Book (PBV) | 1.12x |
Dekomposisi Saluran Transmisi
Adu Ketahanan 3 Pilar Makro
Membedah di pilar mana masing-masing petarung unggul atau tertekan saat krisis terjadi.
📈
1. Pilar Pendapatan (Revenue)
ADRO
Penurunan permintaan / omset penjualan.
MEDC
Penurunan permintaan / omset penjualan.
🏷️
2. Pilar Beban Input & Biaya
ADRO
Kenaikan biaya input / efek kurs valas.
MEDC
Kenaikan biaya input / efek kurs valas.
🏦
3. Pilar Beban Utang & Neraca
ADRO
Neraca keuangan seimbang.
MEDC
Neraca keuangan seimbang.