Macro Vulnerability & Red-Line Scanner

Skenario Stres Makro (Preset 1-Klik & Kustomisasi)

Uji ambang batas ketahanan likuiditas emiten terhadap kenaikan suku bunga dan kurs valas

Baseline Kurs Acuan: Rp16.000 / USD

⚡ Mild Soft-Landing Ringan

BI-Rate: +25 bps Kurs: Rp16.200

Inflasi Biaya Input: +1.0%

⚠️ Moderate FX Pressure Sedang

BI-Rate: +50 bps Kurs: Rp16.500

Inflasi Biaya Input: +2.0%

🚨 Severe Liquidity Crisis Kritis

BI-Rate: +150 bps Kurs: Rp17.200

Inflasi Biaya Input: +4.5%

Kenaikan Suku Bunga Acuan

bps

Target Nilai Tukar USD / IDR

IDR

Inflasi Biaya Bahan Baku (COGS)

Atur angka kustom di atas untuk simulasi stres, lalu jalankan pemindaian ulang solvabilitas.

Total Emiten Terpindai

11 Sektor Resmi Bursa Efek

🔴 Red-Line Breached

10.2%

Defisit Laba / Solvabilitas Kritis

🟡 Warning Zone

Marjin Tergerus Berat (<4.0%)

🟢 Safe & Resilient

Bantalan Laba & Kas Tebal

3 Emiten Paling Rentan (Top Red-Line Breached)

Prioritas Exit / Hedging

MDKA Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-4.73%

Awal -2.1% (-2.63%)

GOTO Teknologi

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-20.75%

Awal -18.5% (-2.25%)

BUKA Teknologi

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-27.17%

Awal -25% (-2.17%)

*Emiten di atas memiliki DER tinggi dan marjin awal tipis, sehingga kenaikan suku bunga dan kurs langsung memotong habis laba operasional.

3 Emiten Paling Kokoh (Top Shock Resilient)

Defensive Anchor

ADRO Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

23.05%

Awal 24.3% (+23.05%)

PTBA Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

13.89%

Awal 15.2% (+13.89%)

SIDO Kesehatan

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

25.64%

Awal 28.2% (+25.64%)

*Didukung pendapatan valas USD (natural hedge) atau marjin laba tebal dengan rasio utang (DER) sangat konservatif.

Konsentrasi Risiko Red-Line per 11 Sektor IHSG

Persentase emiten dalam setiap sektor yang melanggar batas aman solvabilitas atau defisit laba

Teknologi 50% Red

2 Kritis 1 Waspada 1 Aman

Barang Baku 40% Red

2 Kritis 1 Waspada 2 Aman

Konsumer Non-Primer 25% Red

1 Kritis 1 Waspada 2 Aman

Energi 0% Red

0 Kritis 1 Waspada 4 Aman

Perindustrian 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Konsumer Primer 0% Red

0 Kritis 2 Waspada 3 Aman

Kesehatan 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Keuangan 0% Red

0 Kritis 5 Waspada 0 Aman

Properti & Real Estat 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Infrastruktur 0% Red

0 Kritis 3 Waspada 2 Aman

Transportasi & Logistik 0% Red

0 Kritis 1 Waspada 3 Aman

Daftar 49 Emiten Terpindai

Hasil stres uji solvabilitas leverage dan daya tahan marjin operasional

Ticker & Nama Emiten	Sektor	Status Zona & Skor	Leverage (DER)	Marjin: Awal → Proyeksi	Diagnosa & Beban Shock
MD MDKA Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	Red-Line Breached Skor: 99/100	1.15x Konservatif	-2.1% → -4.7% Total Kompresi: -2.6%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -0.43% Kurs: -0.5% COGS: -1.7%
BB BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	5.20x Sangat Tinggi	32.1% → 28.2% Total Kompresi: -3.9%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -1.95% Kurs: -0.25% COGS: -1.7%
BM BMRI Bank Mandiri Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	5.50x Sangat Tinggi	35.8% → 31.8% Total Kompresi: -4.0%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -2.06% Kurs: -0.25% COGS: -1.7%
BB BBNI Bank Negara Indonesia Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	5.80x Sangat Tinggi	28.4% → 24.3% Total Kompresi: -4.1%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -2.18% Kurs: -0.25% COGS: -1.7%
BR BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	6.10x Sangat Tinggi	25.6% → 21.4% Total Kompresi: -4.2%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -2.29% Kurs: -0.25% COGS: -1.7%
GO GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk	Teknologi	Red-Line Breached Skor: 99/100	0.28x Konservatif	-18.5% → -20.8% Total Kompresi: -2.3%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -0.11% Kurs: -0.44% COGS: -1.7%
BU BUKA Bukalapak.com Tbk	Teknologi	Red-Line Breached Skor: 99/100	0.08x Konservatif	-25.0% → -27.2% Total Kompresi: -2.2%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -0.03% Kurs: -0.44% COGS: -1.7%
TP TPIA Chandra Asri Pacific Tbk	Barang Baku	Red-Line Breached Skor: 94/100	0.92x Konservatif	-1.8% → -4.4% Total Kompresi: -2.6%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -0.35% Kurs: -0.5% COGS: -1.7%
AS ASSA Adi Sarana Armada Tbk	Transportasi & Logistik	Warning Zone Skor: 93/100	1.95x Moderat	3.8% → 0.6% Total Kompresi: -3.2%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.73% Kurs: -0.75% COGS: -1.7%
ER ERAA Erajaya Swasembada Tbk	Konsumer Non-Primer	Red-Line Breached Skor: 92/100	1.62x Moderat	1.8% → -0.9% Total Kompresi: -2.7%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -0.61% Kurs: -0.38% COGS: -1.7%

Menampilkan 1 – 10 dari 49 emiten terpindai

← Prev 1 2 3 4 5 Next →

Pernyataan Kepatuhan: Fitur Macro Vulnerability & Red-Line Scanner merupakan instrumen simulasi kuantitatif berbasis rasio neraca dan laba rugi emiten. Bukan merupakan rekomendasi jual/beli efek.

Sectors Hackathon 2026 • MacroSectors AI Intelligence Engine