Quick Battle Presets
• Pilih duel populer untuk demonstrasi langsung
Saham
BBCA vs BBRI
Bank Swasta vs Bank BUMN
Kenaikan Suku Bunga & Likuiditas
Saham
ADRO vs MEDC
Batubara vs Minyak Bumi & Gas
Lonjakan Komoditas & Pelemahan Kurs
Saham
ICBP vs MYOR
Big FMCG: Mi Instan vs Biskuit Global
Inflasi Pangan & Tekanan Impor Gandum
Sektor
idx-energy vs idx-transportation
Sektor Energi vs Sektor Transportasi
Lonjakan Harga Energi Global
Sektor
idx-financials vs idx-properties
Sektor Keuangan vs Sektor Properti
Kenaikan Suku Bunga Acuan BI
⚖️
HASIL PERTANDINGAN
SKOR IMBANG (DRAW) — Daya Tahan Relatif Setara
ID
IDX-BASIC-MATERIALS
Barang Baku
Skor Makro
-2
Sektor: Barang Baku
Tertekan
DER (Utang)
0.95x
NPM (Margin)
9.2%
P/E Ratio
N/A
ID
IDX-ENERGY
Energi
Skor Makro
-2
Sektor: Energi
Tertekan
DER (Utang)
0.62x
NPM (Margin)
18.5%
P/E Ratio
N/A
💡 Analisis Strategis & Rekomendasi Pair Trading
Kekuatan Berimbang (Market Neutral)
Kedua entitas (Barang Baku dan Energi) memiliki daya tahan dan sensitivitas yang seimbang terhadap skenario 'The Fed & BI Naikkan Suku Bunga Acuan (+50 bps)'. Tidak ada keunggulan alfa yang signifikan di antara keduanya.
🎯
Tindakan Portofolio: Netral / Standby: Pertahankan alokasi proporsional tanpa pembobotan ekstrem.
Showdown Kuantitatif
Perbandingan Metrik Fundamental & Sensitivitas
Perbandingan langsung rasio kunci antara IDX-BASIC-MATERIALS dan IDX-ENERGY.
| IDX-BASIC-MATERIALS (Barang Baku) | Metrik Komparasi | IDX-ENERGY (Energi) |
|---|---|---|
|
-2
|
Skor Transmisi Makro |
-2
|
|
0.95x
|
Leverage Utang (DER) |
Lebih Aman
0.62x
|
|
9.2%
|
Marjin Laba Bersih (NPM) |
Lebih Tebal
18.5%
|
| Barang Baku | Klasifikasi Sektor | Energi |
| N/A | Price to Earnings (P/E) | N/A |
| N/A | Price to Book (PBV) | N/A |
Dekomposisi Saluran Transmisi
Adu Ketahanan 3 Pilar Makro
Membedah di pilar mana masing-masing petarung unggul atau tertekan saat krisis terjadi.
📈
1. Pilar Pendapatan (Revenue)
IDX-BASIC-MATERIALS
Penurunan permintaan / omset penjualan.
IDX-ENERGY
Penurunan permintaan / omset penjualan.
🏷️
2. Pilar Beban Input & Biaya
IDX-BASIC-MATERIALS
Kenaikan biaya input / efek kurs valas.
IDX-ENERGY
Kenaikan biaya input / efek kurs valas.
🏦
3. Pilar Beban Utang & Neraca
IDX-BASIC-MATERIALS
Neraca keuangan seimbang.
IDX-ENERGY
Neraca keuangan seimbang.