Stress-Test Portofolio Saham

Guncangan Makro yang Diuji • commodity

Lonjakan Minyak Mentah Dunia (> $95/Bbl) Akibat Eskalasi Geopolitik

Gangguan rute pasokan energi di Timur Tengah memicu reli harga minyak mentah dan gas alam dunia. Biaya bahan bakar dan logistik manufaktur melompat tinggi.

Ganti Skenario Preset:

The Fed & BI Naikkan Suku Bunga Acuan (+50 bps) Depresiasi Rupiah Tajam (USD/IDR Melemah ke Rp16.800) Lonjakan Minyak Mentah Dunia (> $95/Bbl) Akibat Eskalasi Geopolitik Disrupsi Rantai Pasok Global & Krisis Kontainer Logistik Pemberlakuan Tarif Impor Baru & Perang Dagang Global

Komposisi Saham Portofolio Anda

Tentukan saham yang Anda miliki beserta bobot alokasi persentasenya. Anda bebas memasukkan 2 saham, 3 saham, atau lebih.

Template Instan:

No	Pilih Saham Emiten (49 Emiten Terverifikasi)	Bobot Alokasi (%)	Aksi
		%

Total Bobot:

Hasil Evaluasi Ketahanan Portofolio

Big-Cap Konservatif (IHSG Blue-Chips)

Terdapat keseimbangan antara saham yang diuntungkan dan saham yang tertekan. Diperlukan penyesuaian bobot selektif.

Skor Ketahanan Netral / Moderat (Mixed)

-0.1

Rata-rata Terbobot DER (Utang)

3.15x

Leverage utang relatif tinggi terhadap bunga

Rata-rata Terbobot NPM (Marjin Laba)

29.5%

Bantalan laba bersih penyerap inflasi

Total Konsentrasi Saham

4 Saham

100% Data Riil Laporan Sectors API

Dekomposisi Portofolio

Kontribusi Dampak Tiap Saham

Dekomposisi skor individual emiten dan kontribusi terbobot terhadap ketahanan total portofolio.

4 Saham Teranalisis

Ticker & Nama Emiten	Sektor	Bobot Alokasi	Leverage (DER)	Margin Laba (NPM)	Skor Fundamental	Kontribusi Bersih
BB BBCA Bank Central Asia Tbk	Keuangan	35%	4.1x Tinggi	46.5% Sehat	+2.5	+0.88
BM BMRI Bank Mandiri Tbk	Keuangan	25%	5.5x Tinggi	35.8% Sehat	+2.5	+0.63
AS ASII Astra International Tbk	Perindustrian	20%	0.92x Sehat	10.1% Sehat	-5	-1
IC ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Konsumer Primer	20%	0.78x Sehat	11.2% Sehat	-3	-0.6

Analisis Ekstremitas

Diagnostik Saham Ekstrem

Identifikasi saham dengan ketahanan tertinggi dan emiten yang menjadi beban risiko utama.

Outliers Check

🛡️

Penyelamat Portofolio (Top Protector)

BBCA — Bank Central Asia Tbk

Kontribusi: +0.88 Poin • Bobot 35%

Memberikan bantalan positif sebesar +0.88 poin pada portofolio berkat resiliensi sektor Keuangan dan fundamental neraca yang sehat.

⚠️

Beban Terberat (Top Risk Drag)

ASII — Astra International Tbk

Kontribusi: -1 Poin • Bobot 20%

Menggerus skor portofolio sebesar -1 poin akibat rasio utang leverage DER 0.92x yang rentan terhadap guncangan krisis makro.

Kecerdasan Buatan

Rekomendasi Rebalancing AI

Action Plan Taktis

KURANGI BOBOT

Pangkas Bobot ASII (Perindustrian)

Saham ini memberikan kontribusi beban terberat (-1 poin) akibat sensitivitas sektor dan leverage DER 0.92x.

👉 Kurangi alokasi sebesar 5% - 10%.

TAMBAH HEDGING

Rotasi Hedging ke Sektor Energi

Sektor ini menjadi penerima manfaat utama (Skor +8) pada skenario 'Lonjakan Minyak Mentah Dunia (> $95/Bbl) Akibat Eskalasi Geopolitik'.

👉 Tambahkan saham konstituen seperti ADRO sebagai bantalan lindung nilai (*hedging*).