Macro Vulnerability & Red-Line Scanner

Skenario Stres Makro (Preset 1-Klik & Kustomisasi)

Uji ambang batas ketahanan likuiditas emiten terhadap kenaikan suku bunga dan kurs valas

Baseline Kurs Acuan: Rp16.000 / USD

⚡ Mild Soft-Landing Ringan

BI-Rate: +25 bps Kurs: Rp16.200

Inflasi Biaya Input: +1.0%

⚠️ Moderate FX Pressure Sedang

BI-Rate: +50 bps Kurs: Rp16.500

Inflasi Biaya Input: +2.0%

🚨 Severe Liquidity Crisis Kritis

BI-Rate: +150 bps Kurs: Rp17.200

Inflasi Biaya Input: +4.5%

Kenaikan Suku Bunga Acuan

bps

Target Nilai Tukar USD / IDR

IDR

Inflasi Biaya Bahan Baku (COGS)

Atur angka kustom di atas untuk simulasi stres, lalu jalankan pemindaian ulang solvabilitas.

Total Emiten Terpindai

11 Sektor Resmi Bursa Efek

🔴 Red-Line Breached

22.4%

Defisit Laba / Solvabilitas Kritis

🟡 Warning Zone

Marjin Tergerus Berat (<4.0%)

🟢 Safe & Resilient

Bantalan Laba & Kas Tebal

3 Emiten Paling Rentan (Top Red-Line Breached)

Prioritas Exit / Hedging

BRPT Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-2.74%

Awal 3.8% (-6.54%)

MDKA Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-8.41%

Awal -2.1% (-6.31%)

TPIA Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-7.86%

Awal -1.8% (-6.06%)

*Emiten di atas memiliki DER tinggi dan marjin awal tipis, sehingga kenaikan suku bunga dan kurs langsung memotong habis laba operasional.

3 Emiten Paling Kokoh (Top Shock Resilient)

Defensive Anchor

ADRO Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

21.51%

Awal 24.3% (+21.51%)

PTBA Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

12.22%

Awal 15.2% (+12.22%)

*Didukung pendapatan valas USD (natural hedge) atau marjin laba tebal dengan rasio utang (DER) sangat konservatif.

Konsentrasi Risiko Red-Line per 11 Sektor IHSG

Persentase emiten dalam setiap sektor yang melanggar batas aman solvabilitas atau defisit laba

Teknologi 75% Red

3 Kritis 1 Waspada 0 Aman

Barang Baku 60% Red

3 Kritis 2 Waspada 0 Aman

Konsumer Non-Primer 50% Red

2 Kritis 2 Waspada 0 Aman

Transportasi & Logistik 25% Red

1 Kritis 3 Waspada 0 Aman

Konsumer Primer 20% Red

1 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Infrastruktur 20% Red

1 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Energi 0% Red

0 Kritis 3 Waspada 2 Aman

Perindustrian 0% Red

0 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Kesehatan 0% Red

0 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Keuangan 0% Red

0 Kritis 5 Waspada 0 Aman

Properti & Real Estat 0% Red

0 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Daftar 49 Emiten Terpindai

Hasil stres uji solvabilitas leverage dan daya tahan marjin operasional

Ticker & Nama Emiten	Sektor	Status Zona & Skor	Leverage (DER)	Marjin: Awal → Proyeksi	Diagnosa & Beban Shock
BR BRPT Barito Pacific Tbk	Barang Baku	Red-Line Breached Skor: 99/100	1.35x Moderat	3.8% → -2.7% Total Kompresi: -6.5%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -1.52% Kurs: -1.2% COGS: -3.82%
MD MDKA Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	Red-Line Breached Skor: 99/100	1.15x Konservatif	-2.1% → -8.4% Total Kompresi: -6.3%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -1.29% Kurs: -1.2% COGS: -3.82%
TP TPIA Chandra Asri Pacific Tbk	Barang Baku	Red-Line Breached Skor: 99/100	0.92x Konservatif	-1.8% → -7.9% Total Kompresi: -6.1%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -1.04% Kurs: -1.2% COGS: -3.82%
AM AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Konsumer Primer	Red-Line Breached Skor: 99/100	1.25x Moderat	3.2% → -2.9% Total Kompresi: -6.1%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -1.41% Kurs: -0.9% COGS: -3.82%
MA MAPI Mitra Adiperkasa Tbk	Konsumer Non-Primer	Red-Line Breached Skor: 99/100	1.45x Moderat	5.8% → -0.6% Total Kompresi: -6.4%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -1.63% Kurs: -0.9% COGS: -3.82%
ER ERAA Erajaya Swasembada Tbk	Konsumer Non-Primer	Red-Line Breached Skor: 99/100	1.62x Moderat	1.8% → -4.7% Total Kompresi: -6.5%	Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi Bunga: -1.82% Kurs: -0.9% COGS: -3.82%
BB BBCA Bank Central Asia Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	4.10x Sangat Tinggi	46.5% → 37.5% Total Kompresi: -9.0%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -4.61% Kurs: -0.6% COGS: -3.82%
BB BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	5.20x Sangat Tinggi	32.1% → 21.8% Total Kompresi: -10.3%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -5.85% Kurs: -0.6% COGS: -3.82%
BM BMRI Bank Mandiri Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	5.50x Sangat Tinggi	35.8% → 25.2% Total Kompresi: -10.6%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -6.19% Kurs: -0.6% COGS: -3.82%
BB BBNI Bank Negara Indonesia Tbk	Keuangan	Warning Zone Skor: 99/100	5.80x Sangat Tinggi	28.4% → 17.5% Total Kompresi: -10.9%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -6.52% Kurs: -0.6% COGS: -3.82%

Menampilkan 1 – 10 dari 49 emiten terpindai

← Prev 1 2 3 4 5 Next →

Pernyataan Kepatuhan: Fitur Macro Vulnerability & Red-Line Scanner merupakan instrumen simulasi kuantitatif berbasis rasio neraca dan laba rugi emiten. Bukan merupakan rekomendasi jual/beli efek.

Sectors Hackathon 2026 • MacroSectors AI Intelligence Engine