Macro Vulnerability & Red-Line Scanner

Skenario Stres Makro (Preset 1-Klik & Kustomisasi)

Uji ambang batas ketahanan likuiditas emiten terhadap kenaikan suku bunga dan kurs valas

Baseline Kurs Acuan: Rp16.000 / USD

⚡ Mild Soft-Landing Ringan

BI-Rate: +25 bps Kurs: Rp16.200

Inflasi Biaya Input: +1.0%

⚠️ Moderate FX Pressure Sedang

BI-Rate: +50 bps Kurs: Rp16.500

Inflasi Biaya Input: +2.0%

🚨 Severe Liquidity Crisis Kritis

BI-Rate: +150 bps Kurs: Rp17.200

Inflasi Biaya Input: +4.5%

Kenaikan Suku Bunga Acuan

bps

Target Nilai Tukar USD / IDR

IDR

Inflasi Biaya Bahan Baku (COGS)

Atur angka kustom di atas untuk simulasi stres, lalu jalankan pemindaian ulang solvabilitas.

Total Emiten Terpindai

11 Sektor Resmi Bursa Efek

🔴 Red-Line Breached

10.2%

Defisit Laba / Solvabilitas Kritis

🟡 Warning Zone

Marjin Tergerus Berat (<4.0%)

🟢 Safe & Resilient

Bantalan Laba & Kas Tebal

3 Emiten Paling Rentan (Top Red-Line Breached)

Prioritas Exit / Hedging

MDKA Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-4.73%

Awal -2.1% (-2.63%)

GOTO Teknologi

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-20.75%

Awal -18.5% (-2.25%)

BUKA Teknologi

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-27.17%

Awal -25% (-2.17%)

*Emiten di atas memiliki DER tinggi dan marjin awal tipis, sehingga kenaikan suku bunga dan kurs langsung memotong habis laba operasional.

3 Emiten Paling Kokoh (Top Shock Resilient)

Defensive Anchor

ADRO Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

23.05%

Awal 24.3% (+23.05%)

PTBA Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

13.89%

Awal 15.2% (+13.89%)

SIDO Kesehatan

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

25.64%

Awal 28.2% (+25.64%)

*Didukung pendapatan valas USD (natural hedge) atau marjin laba tebal dengan rasio utang (DER) sangat konservatif.

Konsentrasi Risiko Red-Line per 11 Sektor IHSG

Persentase emiten dalam setiap sektor yang melanggar batas aman solvabilitas atau defisit laba

Teknologi 50% Red

2 Kritis 1 Waspada 1 Aman

Barang Baku 40% Red

2 Kritis 1 Waspada 2 Aman

Konsumer Non-Primer 25% Red

1 Kritis 1 Waspada 2 Aman

Energi 0% Red

0 Kritis 1 Waspada 4 Aman

Perindustrian 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Konsumer Primer 0% Red

0 Kritis 2 Waspada 3 Aman

Kesehatan 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Keuangan 0% Red

0 Kritis 5 Waspada 0 Aman

Properti & Real Estat 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Infrastruktur 0% Red

0 Kritis 3 Waspada 2 Aman

Transportasi & Logistik 0% Red

0 Kritis 1 Waspada 3 Aman

Daftar 49 Emiten Terpindai

Hasil stres uji solvabilitas leverage dan daya tahan marjin operasional

Ticker & Nama Emiten	Sektor	Status Zona & Skor	Leverage (DER)	Marjin: Awal → Proyeksi	Diagnosa & Beban Shock
IN INDF Indofood Sukses Makmur Tbk	Konsumer Primer	Safe Zone Skor: 47/100	0.95x Konservatif	8.5% → 6.1% Total Kompresi: -2.4%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.36% Kurs: -0.38% COGS: -1.7%
SM SMDR Samudera Indonesia Tbk	Transportasi & Logistik	Safe Zone Skor: 45/100	0.82x Konservatif	9.2% → 6.4% Total Kompresi: -2.8%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.31% Kurs: -0.75% COGS: -1.7%
HE HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk	Perindustrian	Safe Zone Skor: 44/100	0.82x Konservatif	8.9% → 6.3% Total Kompresi: -2.6%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.31% Kurs: -0.56% COGS: -1.7%
AK AKRA AKR Corporindo Tbk	Energi	Safe Zone Skor: 43/100	0.72x Konservatif	6.2% → 4.8% Total Kompresi: -1.4%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.27% Kurs: +0.56% COGS: -1.7%
HE HEAL Medikaloka Hermina Tbk	Kesehatan	Safe Zone Skor: 43/100	0.65x Konservatif	8.9% → 6.2% Total Kompresi: -2.8%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.24% Kurs: -0.81% COGS: -1.7%
AN ANTM Aneka Tambang Tbk	Barang Baku	Safe Zone Skor: 42/100	0.38x Konservatif	7.2% → 4.9% Total Kompresi: -2.3%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.14% Kurs: -0.5% COGS: -1.7%
ME MEDC Medco Energi Internasional Tbk	Energi	Warning Zone Skor: 41/100	1.75x Moderat	14.8% → 13.0% Total Kompresi: -1.8%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.66% Kurs: +0.56% COGS: -1.7%
IN INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	Safe Zone Skor: 41/100	0.82x Konservatif	9.5% → 7.0% Total Kompresi: -2.5%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.31% Kurs: -0.5% COGS: -1.7%
AS ASII Astra International Tbk	Perindustrian	Safe Zone Skor: 41/100	0.92x Konservatif	10.1% → 7.5% Total Kompresi: -2.6%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.35% Kurs: -0.56% COGS: -1.7%
PG PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk	Energi	Safe Zone Skor: 36/100	0.85x Konservatif	8.4% → 6.9% Total Kompresi: -1.5%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.32% Kurs: +0.56% COGS: -1.7%

Menampilkan 21 – 30 dari 49 emiten terpindai

← Prev 1 2 3 4 5 Next →

Pernyataan Kepatuhan: Fitur Macro Vulnerability & Red-Line Scanner merupakan instrumen simulasi kuantitatif berbasis rasio neraca dan laba rugi emiten. Bukan merupakan rekomendasi jual/beli efek.

Sectors Hackathon 2026 • MacroSectors AI Intelligence Engine