Macro Vulnerability & Red-Line Scanner

Skenario Stres Makro (Preset 1-Klik & Kustomisasi)

Uji ambang batas ketahanan likuiditas emiten terhadap kenaikan suku bunga dan kurs valas

Baseline Kurs Acuan: Rp16.000 / USD

⚡ Mild Soft-Landing Ringan

BI-Rate: +25 bps Kurs: Rp16.200

Inflasi Biaya Input: +1.0%

⚠️ Moderate FX Pressure Sedang

BI-Rate: +50 bps Kurs: Rp16.500

Inflasi Biaya Input: +2.0%

🚨 Severe Liquidity Crisis Kritis

BI-Rate: +150 bps Kurs: Rp17.200

Inflasi Biaya Input: +4.5%

Kenaikan Suku Bunga Acuan

bps

Target Nilai Tukar USD / IDR

IDR

Inflasi Biaya Bahan Baku (COGS)

Atur angka kustom di atas untuk simulasi stres, lalu jalankan pemindaian ulang solvabilitas.

Total Emiten Terpindai

11 Sektor Resmi Bursa Efek

🔴 Red-Line Breached

10.2%

Defisit Laba / Solvabilitas Kritis

🟡 Warning Zone

Marjin Tergerus Berat (<4.0%)

🟢 Safe & Resilient

Bantalan Laba & Kas Tebal

3 Emiten Paling Rentan (Top Red-Line Breached)

Prioritas Exit / Hedging

MDKA Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-4.73%

Awal -2.1% (-2.63%)

GOTO Teknologi

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-20.75%

Awal -18.5% (-2.25%)

BUKA Teknologi

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-27.17%

Awal -25% (-2.17%)

*Emiten di atas memiliki DER tinggi dan marjin awal tipis, sehingga kenaikan suku bunga dan kurs langsung memotong habis laba operasional.

3 Emiten Paling Kokoh (Top Shock Resilient)

Defensive Anchor

ADRO Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

23.05%

Awal 24.3% (+23.05%)

PTBA Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

13.89%

Awal 15.2% (+13.89%)

SIDO Kesehatan

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

25.64%

Awal 28.2% (+25.64%)

*Didukung pendapatan valas USD (natural hedge) atau marjin laba tebal dengan rasio utang (DER) sangat konservatif.

Konsentrasi Risiko Red-Line per 11 Sektor IHSG

Persentase emiten dalam setiap sektor yang melanggar batas aman solvabilitas atau defisit laba

Teknologi 50% Red

2 Kritis 1 Waspada 1 Aman

Barang Baku 40% Red

2 Kritis 1 Waspada 2 Aman

Konsumer Non-Primer 25% Red

1 Kritis 1 Waspada 2 Aman

Energi 0% Red

0 Kritis 1 Waspada 4 Aman

Perindustrian 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Konsumer Primer 0% Red

0 Kritis 2 Waspada 3 Aman

Kesehatan 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Keuangan 0% Red

0 Kritis 5 Waspada 0 Aman

Properti & Real Estat 0% Red

0 Kritis 0 Waspada 4 Aman

Infrastruktur 0% Red

0 Kritis 3 Waspada 2 Aman

Transportasi & Logistik 0% Red

0 Kritis 1 Waspada 3 Aman

Daftar 49 Emiten Terpindai

Hasil stres uji solvabilitas leverage dan daya tahan marjin operasional

Ticker & Nama Emiten	Sektor	Status Zona & Skor	Leverage (DER)	Marjin: Awal → Proyeksi	Diagnosa & Beban Shock
PW PWON Pakuwon Jati Tbk	Properti & Real Estat	Safe Zone Skor: 21/100	0.45x Konservatif	29.2% → 26.6% Total Kompresi: -2.6%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.17% Kurs: -0.69% COGS: -1.7%
UN UNTR United Tractors Tbk	Perindustrian	Safe Zone Skor: 20/100	0.42x Konservatif	15.6% → 13.2% Total Kompresi: -2.4%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.16% Kurs: -0.56% COGS: -1.7%
PG PGEO Pertamina Geothermal Energy Tbk	Infrastruktur	Safe Zone Skor: 20/100	0.45x Konservatif	35.0% → 32.6% Total Kompresi: -2.4%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.17% Kurs: -0.5% COGS: -1.7%
DC DCII DCI Indonesia Tbk	Teknologi	Safe Zone Skor: 19/100	0.42x Konservatif	38.5% → 36.2% Total Kompresi: -2.3%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.16% Kurs: -0.44% COGS: -1.7%
MA MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk	Perindustrian	Safe Zone Skor: 16/100	0.25x Konservatif	28.5% → 26.2% Total Kompresi: -2.4%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.09% Kurs: -0.56% COGS: -1.7%
MI MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Kesehatan	Safe Zone Skor: 16/100	0.15x Konservatif	26.5% → 23.9% Total Kompresi: -2.6%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.06% Kurs: -0.81% COGS: -1.7%
PT PTBA Bukit Asam Tbk	Energi	Safe Zone Skor: 15/100	0.45x Konservatif	15.2% → 13.9% Total Kompresi: -1.3%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.17% Kurs: +0.56% COGS: -1.7%
SI SIDO Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	Kesehatan	Safe Zone Skor: 15/100	0.12x Konservatif	28.2% → 25.6% Total Kompresi: -2.6%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.05% Kurs: -0.81% COGS: -1.7%
AD ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk	Energi	Safe Zone Skor: 11/100	0.28x Konservatif	24.3% → 23.1% Total Kompresi: -1.3%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.11% Kurs: +0.56% COGS: -1.7%

Menampilkan 41 – 49 dari 49 emiten terpindai

← Prev 1 2 3 4 5 Next →

Pernyataan Kepatuhan: Fitur Macro Vulnerability & Red-Line Scanner merupakan instrumen simulasi kuantitatif berbasis rasio neraca dan laba rugi emiten. Bukan merupakan rekomendasi jual/beli efek.

Sectors Hackathon 2026 • MacroSectors AI Intelligence Engine