Macro Vulnerability & Red-Line Scanner

Skenario Stres Makro (Preset 1-Klik & Kustomisasi)

Uji ambang batas ketahanan likuiditas emiten terhadap kenaikan suku bunga dan kurs valas

Baseline Kurs Acuan: Rp16.000 / USD

⚡ Mild Soft-Landing Ringan

BI-Rate: +25 bps Kurs: Rp16.200

Inflasi Biaya Input: +1.0%

⚠️ Moderate FX Pressure Sedang

BI-Rate: +50 bps Kurs: Rp16.500

Inflasi Biaya Input: +2.0%

🚨 Severe Liquidity Crisis Kritis

BI-Rate: +150 bps Kurs: Rp17.200

Inflasi Biaya Input: +4.5%

Kenaikan Suku Bunga Acuan

bps

Target Nilai Tukar USD / IDR

IDR

Inflasi Biaya Bahan Baku (COGS)

Atur angka kustom di atas untuk simulasi stres, lalu jalankan pemindaian ulang solvabilitas.

Total Emiten Terpindai

11 Sektor Resmi Bursa Efek

🔴 Red-Line Breached

22.4%

Defisit Laba / Solvabilitas Kritis

🟡 Warning Zone

Marjin Tergerus Berat (<4.0%)

🟢 Safe & Resilient

Bantalan Laba & Kas Tebal

3 Emiten Paling Rentan (Top Red-Line Breached)

Prioritas Exit / Hedging

BRPT Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-2.74%

Awal 3.8% (-6.54%)

MDKA Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-8.41%

Awal -2.1% (-6.31%)

TPIA Barang Baku

Defisit Laba / Risiko Gagal Bayar Tinggi

-7.86%

Awal -1.8% (-6.06%)

*Emiten di atas memiliki DER tinggi dan marjin awal tipis, sehingga kenaikan suku bunga dan kurs langsung memotong habis laba operasional.

3 Emiten Paling Kokoh (Top Shock Resilient)

Defensive Anchor

ADRO Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

21.51%

Awal 24.3% (+21.51%)

PTBA Energi

Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai

12.22%

Awal 15.2% (+12.22%)

*Didukung pendapatan valas USD (natural hedge) atau marjin laba tebal dengan rasio utang (DER) sangat konservatif.

Konsentrasi Risiko Red-Line per 11 Sektor IHSG

Persentase emiten dalam setiap sektor yang melanggar batas aman solvabilitas atau defisit laba

Teknologi 75% Red

3 Kritis 1 Waspada 0 Aman

Barang Baku 60% Red

3 Kritis 2 Waspada 0 Aman

Konsumer Non-Primer 50% Red

2 Kritis 2 Waspada 0 Aman

Transportasi & Logistik 25% Red

1 Kritis 3 Waspada 0 Aman

Konsumer Primer 20% Red

1 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Infrastruktur 20% Red

1 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Energi 0% Red

0 Kritis 3 Waspada 2 Aman

Perindustrian 0% Red

0 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Kesehatan 0% Red

0 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Keuangan 0% Red

0 Kritis 5 Waspada 0 Aman

Properti & Real Estat 0% Red

0 Kritis 4 Waspada 0 Aman

Daftar 49 Emiten Terpindai

Hasil stres uji solvabilitas leverage dan daya tahan marjin operasional

Ticker & Nama Emiten	Sektor	Status Zona & Skor	Leverage (DER)	Marjin: Awal → Proyeksi	Diagnosa & Beban Shock
PW PWON Pakuwon Jati Tbk	Properti & Real Estat	Warning Zone Skor: 38/100	0.45x Konservatif	29.2% → 23.2% Total Kompresi: -6.0%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.51% Kurs: -1.65% COGS: -3.82%
UN UNTR United Tractors Tbk	Perindustrian	Warning Zone Skor: 36/100	0.42x Konservatif	15.6% → 10.0% Total Kompresi: -5.6%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.47% Kurs: -1.35% COGS: -3.82%
PG PGEO Pertamina Geothermal Energy Tbk	Infrastruktur	Warning Zone Skor: 36/100	0.45x Konservatif	35.0% → 29.5% Total Kompresi: -5.5%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.51% Kurs: -1.2% COGS: -3.82%
DC DCII DCI Indonesia Tbk	Teknologi	Warning Zone Skor: 34/100	0.42x Konservatif	38.5% → 33.2% Total Kompresi: -5.3%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.47% Kurs: -1.05% COGS: -3.82%
MA MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk	Perindustrian	Warning Zone Skor: 32/100	0.25x Konservatif	28.5% → 23.1% Total Kompresi: -5.5%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.28% Kurs: -1.35% COGS: -3.82%
MI MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Kesehatan	Warning Zone Skor: 32/100	0.15x Konservatif	26.5% → 20.6% Total Kompresi: -5.9%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.17% Kurs: -1.95% COGS: -3.82%
SI SIDO Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	Kesehatan	Warning Zone Skor: 32/100	0.12x Konservatif	28.2% → 22.3% Total Kompresi: -5.9%	Marjin Terkompresi Berat / Arus Kas Menipis Bunga: -0.14% Kurs: -1.95% COGS: -3.82%
PT PTBA Bukit Asam Tbk	Energi	Safe Zone Skor: 23/100	0.45x Konservatif	15.2% → 12.2% Total Kompresi: -3.0%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.51% Kurs: +1.35% COGS: -3.82%
AD ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk	Energi	Safe Zone Skor: 19/100	0.28x Konservatif	24.3% → 21.5% Total Kompresi: -2.8%	Neraca Kokoh / Bantalan Kas Memadai Bunga: -0.32% Kurs: +1.35% COGS: -3.82%

Menampilkan 41 – 49 dari 49 emiten terpindai

← Prev 1 2 3 4 5 Next →

Pernyataan Kepatuhan: Fitur Macro Vulnerability & Red-Line Scanner merupakan instrumen simulasi kuantitatif berbasis rasio neraca dan laba rugi emiten. Bukan merupakan rekomendasi jual/beli efek.

Sectors Hackathon 2026 • MacroSectors AI Intelligence Engine